Contas a Pagar

288 22/05/2023

O Contas à Pagar é um processo gerencial que tem por objetivo antecipar os encargos que temos durante o mês ou período.

Esse método tende a evitar prejuízos em decorrências de atrasos nos pagamentos, gerar informações para o fluxo de caixa, e em caso de dificuldades financeiras, permite verificar quais obrigações podem ser negociadas.

Para acessar a tela de contas à pagar, siga os passos abaixo:

1 Acesse o SmartManager;

2 Clique no menu “Financeiro”;

3 Clique em “Contas à Pagar”;

4 Abrirá a tela “Contas à Pagar”.

As informações da tela e ações disponíveis são:

a) Quadro “Filtros”: irá disponibilizar filtros para localização da conta à pagar. Para utilizar, preencha um ou mais campos disponíveis e clique em “Filtrar”. Os filtros disponíveis são:

Código: o sistema exibirá as contas da empresa cujo o código foi informado (clique no botão “F1” para abrir o “Zoom de Empresas” e utilizar filtros de busca);
Razão Social: o sistema exibirá as contas da empresa informada (clique no botão “F1” para abrir o “Zoom de Empresas” e utilizar filtros de busca);
Nome Fantasia: o sistema exibirá as contas da empresa informada (clique no botão “F1” para abrir o “Zoom de Empresas” e utilizar filtros de busca);
Empresa Faturadora: o sistema exibirá as contas da empresa faturadora selecionada;
Banco de Quitação: o sistema exibirá as contas do banco selecionado;
Forma de Pagamento: o sistema exibirá as contas conforme forma de pagamento selecionada;
Visualizar: o sistema exibirá as contas conforme status selecionado (pagas, não pagas, todas, pendente aprovação);
Período: marque a flag “Filtrar” e preencha o período desejado para que o sistema exiba as contas conforme período (selecione se o período deverá considerar data de emissão, agendamento, vencimento ou pagamento);
Nota Fiscal: o sistema exibirá as contas da NF e série informadas;
Valor inicial à valor final: o sistema exibirá as contas dentro dos valores informados;
Relatório Sintético: marque a flag para gerar um relatório mais resumido das contas à pagar, ao clicar no botão “Relatório”.

Além dos filtros, estarão disponíveis os botões:

Varredura DDA: clique neste botão para realizar o vínculo automático das contas;
Relatório: clique neste botão para emitir um relatório com as informações da tela. Antes de emitir o relatório, se desejar um relatório mais resumido, marque a flag “Relatório Sintético”;
Quitar/Modificar: após filtrar as contas, este botão será habilitado para quitar ou modificar as contas não pagas.

b) Quadro “Registros”: após filtrar as contas desejadas, elas serão exibidas neste quadro; contendo as seguintes informações:

Número;
Série;
Parcela;
Fornecedor;
Nome Fantasia;
CPF/CNPJ;
Emissão;
Vcto;
Pgto;
Status Pagamento;
Acompanhamento;
Agend.Pgto;
Banco Quitação;
Total NF;
Parcela;
Pago;
Observação;
Total;
Retenção;
Líquido;
Juros;
Desconto;
Multa;
Tarifa;
Adiantamento;
Devolução;
Encontro Contas;
Dias Vencido;
Símbolo;
Forma Pagamento;
Banco Boleto;
Nosso Número;
Linha Digitável;
Código de Barras;
Empresa Faturadora.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma conta, abrirá um menu de contexto, com as seguintes opções:

F3 – Modificar/Quitar;
F4 – Excluir;
F5 – Centros de Custo;
F6 – Aprovar Alteração;
F7 – Reverter Pagamento;
F8 – Visualizar Histórico de Reversão;
F9 – Acompanhamento;
Vincular Pré-Contas à Pagar;
Desvincular Pré-Contas à Pagar.

c) Quadro “Acompanhamento”: exibirá as atualizações das ações efetuadas com a conta, sendo elas:

Data: data em que o registro da ação foi efetuado;
Observação: observação registrada;
Usuário: usuário que efetuou a ação;
Status: status para qual a conta foi atualizada.

Quando a consulta for realizada na tela, será possível verificar a Quantidade de Parcelas que está sendo exibida na tela, assim como será possível visualizar o valor Total das contas exibidas na tela.